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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 071.00 | 322 887.00 | 86 184.00 | 409 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 032.00 | 801 288.00 | 453 743.00 | 1 255 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 384.00 | 1 125 406.00 | 540 978.00 | 1 666 384.00 |
BT Marchandises | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
BZ Autres créances | 642 625.00 | | 642 625.00 | 642 625.00 |
CF Disponibilités | 251 914.00 | | 251 914.00 | 251 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 173.00 | | 971 173.00 | 971 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 556.00 | 1 125 406.00 | 1 512 151.00 | 2 637 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 760.00 | 34 700.00 | | 27 760.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 23.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 693.00 | 640 787.00 | | 734 693.00 |
DL TOTAL (I) | 770 850.00 | 683 896.00 | | 770 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 279.00 | 180 597.00 | | 141 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 722.00 | 219 090.00 | | 224 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 148.00 | 350 782.00 | | 374 148.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 1 109.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 301.00 | 751 578.00 | | 741 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 151.00 | 1 435 474.00 | | 1 512 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 053.00 | 610 533.00 | | 640 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415 477.00 | | 4 415 477.00 | 4 415 477.00 |
FG Production vendue services | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 401.00 | | 4 428 401.00 | 4 428 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 451.00 | |
GE Autres charges | | | 219 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 039.00 | 41 206.00 | | 45 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217 241.00 | 203 568.00 | | 217 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 578.00 | 102 943.00 | | 122 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 008.00 | 247 041.00 | | 305 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 155.00 | 4 228 681.00 | | 4 547 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 461.00 | 3 587 894.00 | | 3 812 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 693.00 | 640 787.00 | | 734 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 179.00 | | 65 934.00 | 1 719 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 730.00 | 1 666 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 379.00 | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 351.00 | 1 665 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 569.00 | | 65 934.00 | 1 712 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 015.00 | 147 451.00 | 107 060.00 | 1 085 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | 5 379.00 | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 405.00 | 147 451.00 | 101 681.00 | 1 078 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 722.00 | 224 722.00 | | 224 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 001.00 | 239 001.00 | | 239 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VC Groupe et associés | 610 350.00 | | | 610 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 279.00 | 40 031.00 | 101 248.00 | 141 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 334.00 | 697 334.00 | | 697 334.00 |
VW T.V.A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 301.00 | 640 053.00 | 101 248.00 | 741 301.00 |