| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 303 439.00 | | 1 303 439.00 | 1 303 439.00 |
AP Constructions | 4 800 989.00 | 3 244 592.00 | 1 556 396.00 | 4 800 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 158.00 | 596 645.00 | 79 512.00 | 676 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 821.00 | 798 571.00 | 235 250.00 | 1 033 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 916 472.00 | 4 656 675.00 | 3 259 797.00 | 7 916 472.00 |
BT Marchandises | 2 988 989.00 | 159 130.00 | 2 829 859.00 | 2 988 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 558.00 | 173.00 | 365 384.00 | 365 558.00 |
BZ Autres créances | 1 101 897.00 | | 1 101 897.00 | 1 101 897.00 |
CF Disponibilités | 399 952.00 | | 399 952.00 | 399 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 601.00 | 159 303.00 | 4 762 298.00 | 4 921 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 838 073.00 | 4 815 978.00 | 8 022 095.00 | 12 838 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 360.00 | | | 225 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 865 900.00 | | | 865 900.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 887.00 | | | 494 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 161.00 | | | 2 031 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 700.00 | | | 1 705 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 296.00 | | | 2 950 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 498.00 | | | 1 176 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
EA Autres dettes | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 990 933.00 | | | 5 990 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 095.00 | | | 8 022 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 169 238.00 | | | 5 169 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 284.00 | | | 283 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 572 812.00 | | 34 572 812.00 | 34 572 812.00 |
FD Production vendue biens | 4 251 687.00 | | 4 251 687.00 | 4 251 687.00 |
FG Production vendue services | 903 658.00 | | 903 658.00 | 903 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 728 158.00 | | 39 728 158.00 | 39 728 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 974 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 784 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 303.00 | |
GE Autres charges | | | 28 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 302 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 865.00 | | | 129 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 865.00 | | | 129 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 131.00 | | | -44 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 092 106.00 | | | 40 092 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 597 219.00 | | | 39 597 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 887.00 | | | 494 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 784 255.00 | | 135 316.00 | 7 784 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 58 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 7 916 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 537 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 304.00 | | | 1 320 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 401 952.00 | | 135 316.00 | 6 401 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176 784.00 | 479 298.00 | | 4 176 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 322.00 | 1 543.00 | | 15 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162 054.00 | 477 755.00 | | 4 162 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 451.00 | 159 130.00 | 116 451.00 | 116 451.00 |
6T Sur comptes clients | 563.00 | 173.00 | 563.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 014.00 | 159 303.00 | 117 014.00 | 117 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 014.00 | 159 303.00 | 117 014.00 | 117 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 303.00 | 117 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 284.00 | 283 284.00 | | 283 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 416.00 | 601 057.00 | 782 498.00 | 1 422 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 256.00 | | | 555 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 259.00 | 1 530 173.00 | 11 085.00 | 1 541 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 598.00 | 5 169 239.00 | 782 498.00 | 5 990 598.00 |