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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 225.00 | 18 024.00 | 16 201.00 | 34 225.00 |
AP Constructions | 990 248.00 | 359 154.00 | 631 094.00 | 990 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 191.00 | 161 351.00 | 27 841.00 | 189 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 473.00 | 155 156.00 | 53 317.00 | 208 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 528.00 | 15 631.00 | 57 897.00 | 73 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 918.00 | 709 316.00 | 1 100 602.00 | 1 809 918.00 |
BP En cours de production de services | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BT Marchandises | 3 309 439.00 | 66 336.00 | 3 243 103.00 | 3 309 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 598.00 | 116 275.00 | 1 408 323.00 | 1 524 598.00 |
BZ Autres créances | 851 064.00 | | 851 064.00 | 851 064.00 |
CF Disponibilités | 330 285.00 | | 330 285.00 | 330 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 190.00 | 182 611.00 | 5 856 579.00 | 6 039 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 108.00 | 891 927.00 | 6 957 181.00 | 7 849 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 373 498.00 | 295 017.00 | | 373 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 194.00 | 78 481.00 | | 11 194.00 |
DK Provisions réglementées | 2 796.00 | 2 667.00 | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 662 489.00 | 651 166.00 | | 662 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 855.00 | 1 254 005.00 | | 1 139 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 994.00 | 763 768.00 | | 672 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 833.00 | 14 150.00 | | 70 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 699.00 | 2 853 119.00 | | 4 061 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 562.00 | 227 166.00 | | 232 562.00 |
EA Autres dettes | 64 547.00 | 54 585.00 | | 64 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 204.00 | 12 916.00 | | 52 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 294 692.00 | 5 179 708.00 | | 6 294 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 181.00 | 5 830 874.00 | | 6 957 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 604 535.00 | | 20 604 535.00 | 20 604 535.00 |
FD Production vendue biens | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
FG Production vendue services | 1 044 783.00 | | 1 044 783.00 | 1 044 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 654 549.00 | | 21 654 549.00 | 21 654 549.00 |
FM Production stockée | | | 7 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 831 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 172 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 336.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 682 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 344.00 | 27 115.00 | | 6 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344.00 | 27 115.00 | | 6 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 520.00 | 242.00 | | 64 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | 2 030.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 649.00 | 2 272.00 | | 64 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 305.00 | 24 844.00 | | -58 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 850 975.00 | 19 757 776.00 | | 21 850 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 839 781.00 | 19 679 295.00 | | 21 839 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 194.00 | 78 481.00 | | 11 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 606.00 | | 58 005.00 | 1 752 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 1 809 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 1 387 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 620.00 | | 880.00 | 330 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 739.00 | | 45 866.00 | 1 342 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 246.00 | | 11 259.00 | 79 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 096.00 | 103 280.00 | 693.00 | 591 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 767.00 | 6 257.00 | | 11 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 329.00 | 97 023.00 | 693.00 | 579 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 699.00 | 4 061 699.00 | | 4 061 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 769.00 | | | 1 385 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 829.00 | | | 138 829.00 |
VB T. V. A. | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 855.00 | 144 832.00 | 442 305.00 | 610 855.00 |
VI Groupe et associés | 672 994.00 | 672 994.00 | | 672 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 968.00 | | | 130 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 121.00 | | | 668 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 962.00 | 2 382 984.00 | 16 977.00 | 2 399 962.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 860.00 | 5 757 837.00 | 442 305.00 | 6 223 860.00 |