| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
AH Fonds commercial | 4 536 631.00 | 1 541 172.00 | 2 995 459.00 | 4 536 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708 933.00 | 6 400 142.00 | 2 308 790.00 | 8 708 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 488.00 | 1 807 741.00 | 345 747.00 | 2 153 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 538 514.00 | 9 819 094.00 | 5 719 420.00 | 15 538 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
BT Marchandises | 981 245.00 | 22 822.00 | 958 423.00 | 981 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 327.00 | 25 416.00 | 1 336 911.00 | 1 362 327.00 |
BZ Autres créances | 2 507 408.00 | | 2 507 408.00 | 2 507 408.00 |
CF Disponibilités | 582 975.00 | | 582 975.00 | 582 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 287.00 | | 190 287.00 | 190 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 934 346.00 | 48 238.00 | 5 886 107.00 | 5 934 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 472 860.00 | 9 867 333.00 | 11 605 527.00 | 21 472 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 708.00 | 934 708.00 | | 934 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 322.00 | 867 322.00 | | 867 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
DH Report à nouveau | -7 210 216.00 | -5 567 530.00 | | -7 210 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927 527.00 | -1 642 686.00 | | -1 927 527.00 |
DL TOTAL (I) | -7 285 714.00 | -5 358 186.00 | | -7 285 714.00 |
DP Provisions pour risques | 89 800.00 | 92 800.00 | | 89 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 800.00 | 92 800.00 | | 89 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 763.00 | 1 824 605.00 | | 1 488 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 901 087.00 | 11 520 139.00 | | 14 901 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 696.00 | 1 761 779.00 | | 1 592 696.00 |
EA Autres dettes | 548 671.00 | 552 562.00 | | 548 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 886.00 | 193 519.00 | | 268 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 801 442.00 | 15 852 606.00 | | 18 801 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 605 527.00 | 10 587 219.00 | | 11 605 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 801 442.00 | 15 852 606.00 | | 18 801 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 031 682.00 | 6 023.00 | 17 037 705.00 | 17 031 682.00 |
FG Production vendue services | 676 570.00 | | 676 570.00 | 676 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 708 252.00 | 6 023.00 | 17 714 275.00 | 17 708 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 488 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 491 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 705 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 572 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 499 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 391 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 919 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704 337.00 | 1 070 404.00 | | 1 704 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 715.00 | 86 462.00 | | 73 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 457.00 | 4 419.00 | | 16 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 457.00 | 4 419.00 | | 16 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 438.00 | 60 904.00 | | 19 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 375.00 | 60 904.00 | | 24 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 918.00 | -56 485.00 | | -7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 504 862.00 | 20 294 627.00 | | 19 504 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 432 390.00 | 21 937 313.00 | | 21 432 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 927 527.00 | -1 642 686.00 | | -1 927 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 660.00 | 1 977.00 | | 1 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 727 363.00 | | 1 839 075.00 | 13 727 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 056.00 | 62 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 924.00 | 15 538 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 10 869 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606 669.00 | | | 4 606 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 045 800.00 | | 1 830 540.00 | 9 045 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 894.00 | | 8 534.00 | 74 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162 849.00 | 1 245 022.00 | 369.00 | 7 162 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 619.00 | | | 199 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963 230.00 | 1 245 022.00 | 369.00 | 6 963 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 800.00 | 10 000.00 | 13 000.00 | 92 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 411 590.00 | | | 1 411 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
6T Sur comptes clients | 29 752.00 | 6 520.00 | 10 856.00 | 29 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464 165.00 | 6 520.00 | 10 856.00 | 1 464 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556 965.00 | 16 520.00 | 23 856.00 | 1 556 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 520.00 | 23 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 901 087.00 | 14 901 087.00 | | 14 901 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 662.00 | 850 662.00 | | 850 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 484.00 | 650 484.00 | | 650 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 671.00 | 548 671.00 | | 548 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 886.00 | 268 886.00 | | 268 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 417.00 | | | 1 343 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VB T. V. A. | 294 296.00 | | | 294 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 594.00 | | | 1 831 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 982.00 | 1 481 982.00 | | 1 481 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VP Divers | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 444.00 | | | 315 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 473.00 | 4 117 473.00 | | 4 117 473.00 |
VW T.V.A. | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 801 442.00 | 18 801 442.00 | | 18 801 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 638.00 | 167 657.00 | | 197 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 594 250.00 | 618 429.00 | | 594 250.00 |
ST Autres comptes | 2 800 540.00 | 2 184 067.00 | | 2 800 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 514 695.00 | 2 653 321.00 | | 2 514 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | 177.00 | | 165.00 |
YT Sous‐traitance | 612 540.00 | 587 650.00 | | 612 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 345.00 | 190 247.00 | | 183 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 990.00 | 166 966.00 | | 152 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 628.00 | 334 623.00 | | 350 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 794 793.00 | 1 987 930.00 | | 1 794 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 002 551.00 | 1 902 664.00 | | 2 002 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 705 372.00 | 6 233 716.00 | | 6 705 372.00 |