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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 430.00 | 5 470.00 | 2 960.00 | 8 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 419.00 | 26 762.00 | 91 657.00 | 118 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 849.00 | 32 232.00 | 94 617.00 | 126 849.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 077.00 | | 218 077.00 | 218 077.00 |
BZ Autres créances | 70 506.00 | | 70 506.00 | 70 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 411 705.00 | | 411 705.00 | 411 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 454.00 | | 711 454.00 | 711 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 303.00 | 32 232.00 | 806 071.00 | 838 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 333 551.00 | 306 403.00 | | 333 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 041.00 | 27 148.00 | | 20 041.00 |
DL TOTAL (I) | 361 977.00 | 341 936.00 | | 361 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 487.00 | 93 435.00 | | 72 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 007.00 | 87 670.00 | | 273 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 535.00 | 101 088.00 | | 32 535.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 215.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 094.00 | 307 408.00 | | 444 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 071.00 | 649 344.00 | | 806 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 623.00 | 307 408.00 | | 388 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 069.00 | | 1 585 069.00 | 1 585 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 069.00 | | 1 585 069.00 | 1 585 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 439.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 4 292.00 | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 091.00 | 34 548.00 | | 34 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | 12 176.00 | | 5 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 62 176.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 194.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 50 070.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 928.00 | 12 106.00 | | 4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 516.00 | | 10 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 550.00 | 1 104 472.00 | | 1 596 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 508.00 | 1 077 324.00 | | 1 576 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 041.00 | 27 148.00 | | 20 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 732.00 | 43 685.00 | | 32 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 360.00 | | 15 815.00 | 126 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 325.00 | 126 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 325.00 | 126 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 360.00 | | 15 815.00 | 126 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 119.00 | 27 439.00 | 15 325.00 | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | 27 439.00 | 15 325.00 | 20 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 007.00 | 273 007.00 | | 273 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 215 480.00 | | | 215 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 584.00 | 288 584.00 | | 288 584.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 623.00 | 388 623.00 | | 388 623.00 |