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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 345.00 | 168.00 | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 757.00 | 262 767.00 | 85 990.00 | 348 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 513.00 | 246 281.00 | 77 232.00 | 323 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 014.00 | 509 393.00 | 168 621.00 | 678 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BN En cours de production de biens | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 920.00 | | 200 920.00 | 200 920.00 |
BZ Autres créances | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 503 686.00 | | 503 686.00 | 503 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 473.00 | | 776 473.00 | 776 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 487.00 | 509 393.00 | 945 094.00 | 1 454 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 409.00 | 377 923.00 | | 398 409.00 |
DH Report à nouveau | | -54 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 576.00 | 78 919.00 | | 55 576.00 |
DL TOTAL (I) | 497 985.00 | 446 409.00 | | 497 985.00 |
DP Provisions pour risques | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 885.00 | 61 449.00 | | 95 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 876.00 | 28 336.00 | | 26 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 167.00 | 86 853.00 | | 80 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 222.00 | 123 674.00 | | 135 222.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 759.00 | 300 922.00 | | 338 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 094.00 | 855 682.00 | | 945 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 081.00 | | | 608 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 340.00 | | | 604 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 600.00 | 34 793.00 | | 474 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 287.00 | 34 761.00 | | 474 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 185.00 | 251 760.00 | 1 425.00 | 253 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 759.00 | 248 965.00 | 76 975.00 | 338 759.00 |