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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 172.00 | 3 980.00 | 60 192.00 | 64 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 877.00 | 208 460.00 | 176 416.00 | 384 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 366.00 | 729 494.00 | 332 871.00 | 1 062 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 237 631.00 | 87 138.00 | 150 493.00 | 237 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 258.00 | 1 029 074.00 | 727 183.00 | 1 756 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BT Marchandises | 42 864.00 | 1 911.00 | 40 952.00 | 42 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 873.00 | 6 081.00 | 228 792.00 | 234 873.00 |
BZ Autres créances | 187 166.00 | | 187 166.00 | 187 166.00 |
CF Disponibilités | 469 838.00 | | 469 838.00 | 469 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 711.00 | 7 992.00 | 973 718.00 | 981 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 969.00 | 1 037 067.00 | 1 700 902.00 | 2 737 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 341.00 | | | 243 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 830.00 | 100 394.00 | | 148 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 373.00 | 53 435.00 | | 70 373.00 |
DL TOTAL (I) | 227 589.00 | 162 216.00 | | 227 589.00 |
DP Provisions pour risques | 23 055.00 | 5 555.00 | | 23 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 055.00 | 5 555.00 | | 23 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 449.00 | 164 486.00 | | 186 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 163.00 | 512 966.00 | | 515 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 534.00 | 259 394.00 | | 324 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 887.00 | 79 779.00 | | 77 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 145.00 | | |
EA Autres dettes | 337 685.00 | 322 049.00 | | 337 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 257.00 | 1 352 358.00 | | 1 450 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 902.00 | 1 520 129.00 | | 1 700 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 768.00 | 1 217 413.00 | | 1 297 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 875.00 | | 1 480 875.00 | 1 480 875.00 |
FD Production vendue biens | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 012.00 | | 1 487 012.00 | 1 487 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 134.00 | 21.00 | | 7 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 134.00 | 2 021.00 | | 7 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | 692.00 | | 5 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 205.00 | 692.00 | | 15 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 070.00 | 1 329.00 | | -8 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 372.00 | 25 046.00 | | 32 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 373.00 | 53 435.00 | | 70 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 185.00 | 40 581.00 | | 51 185.00 |