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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 004.00 | 182 888.00 | 51 115.00 | 234 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 473.00 | 167 256.00 | 157 216.00 | 324 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 340 993.00 | 1 585 816.00 | 16 755 177.00 | 18 340 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 038.00 | | 323 038.00 | 323 038.00 |
BZ Autres créances | 2 390 372.00 | | 2 390 372.00 | 2 390 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 270 342.00 | | 8 270 342.00 | 8 270 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 091 558.00 | | 11 091 558.00 | 11 091 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 432 550.00 | 1 585 816.00 | 27 846 734.00 | 29 432 550.00 |
CU Autres participations | 17 782 516.00 | 1 235 671.00 | 16 546 845.00 | 17 782 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 568 600.00 | 4 568 600.00 | | 4 568 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 490.00 | 2 494 490.00 | | 2 494 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 641.00 | 475 641.00 | | 475 641.00 |
DG Autres réserves | 14 333 632.00 | 12 406 631.00 | | 14 333 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 325.00 | 2 026 562.00 | | 1 502 325.00 |
DL TOTAL (I) | 23 374 688.00 | 21 971 924.00 | | 23 374 688.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 165.00 | 278 144.00 | | 700 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 097.00 | 415 490.00 | | 674 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
EA Autres dettes | 2 852 407.00 | 2 736 496.00 | | 2 852 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 046.00 | 3 430 129.00 | | 4 272 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 846 734.00 | 25 602 054.00 | | 27 846 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630 800.00 | | 2 630 800.00 | 2 630 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 800.00 | | 2 630 800.00 | 2 630 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 689.00 | |
GE Autres charges | | | 10 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 675 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 821.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 15 821.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -181 879.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 923.00 | -75 548.00 | | -30 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 867.00 | 4 245 115.00 | | 4 430 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 542.00 | 2 218 553.00 | | 2 928 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 325.00 | 2 026 562.00 | | 1 502 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |