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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 003.00 | 267.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 121.00 | 4 966.00 | 4 155.00 | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 044.00 | 9 725.00 | 9 318.00 | 19 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 510.00 | 17 694.00 | 13 816.00 | 31 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 430.00 | 17 694.00 | 110 736.00 | 128 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 258.00 | -90 134.00 | | -57 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 167.00 | 32 876.00 | | 22 167.00 |
DL TOTAL (I) | 51 294.00 | 29 126.00 | | 51 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 123.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | 6 803.00 | | 5 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 1 334.00 | | 4 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 026.00 | 63 183.00 | | 46 026.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | 3 549.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 442.00 | 74 991.00 | | 59 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 736.00 | 104 117.00 | | 110 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 442.00 | 74 991.00 | | 59 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 123.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 155.00 | 445 477.00 | 598 632.00 | 153 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 155.00 | 445 477.00 | 598 632.00 | 153 155.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 770.00 | 490 578.00 | | 598 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 602.00 | 457 702.00 | | 576 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 167.00 | 32 876.00 | | 22 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 845.00 | | 3 665.00 | 27 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 270.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 845.00 | | 3 320.00 | 24 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 699.00 | 3 995.00 | | 13 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | 3 992.00 | | 10 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 126.00 | 45 051.00 | 75.00 | 45 126.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 879.00 | 7 562.00 | | 8 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 962.00 | 9 246.00 | | 10 962.00 |
ST Autres comptes | 30 059.00 | 26 085.00 | | 30 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 140.00 | 13 165.00 | | 14 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 685.00 | 18 055.00 | | 18 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 565.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 140.00 | 8 127.00 | | 9 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 576.00 | 23 248.00 | | 30 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 129.00 | 7 624.00 | | 8 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 769.00 | 66 550.00 | | 77 769.00 |