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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 248.00 | 83 093.00 | 1 155.00 | 84 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 376.00 | 102 880.00 | 7 497.00 | 110 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 362.00 | | 194 362.00 | 194 362.00 |
BZ Autres créances | 167 359.00 | | 167 359.00 | 167 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 1 253 867.00 | | 1 253 867.00 | 1 253 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 619.00 | | 1 617 619.00 | 1 617 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 995.00 | 102 880.00 | 1 625 116.00 | 1 727 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
DH Report à nouveau | 373 708.00 | 301 196.00 | | 373 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 146.00 | 370 012.00 | | 324 146.00 |
DL TOTAL (I) | 852 999.00 | 826 353.00 | | 852 999.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 80.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 899.00 | 12 574.00 | | 276 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 109.00 | 214 931.00 | | 108 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 977.00 | 447 980.00 | | 303 977.00 |
EA Autres dettes | 82 914.00 | 313.00 | | 82 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 117.00 | 675 879.00 | | 772 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 116.00 | 1 572 231.00 | | 1 625 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 232.00 | | 1 987 232.00 | 1 987 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 232.00 | | 1 987 232.00 | 1 987 232.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 15 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 986.00 | 187.00 | | 4 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | 187.00 | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | -187.00 | | -4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 323.00 | 174 747.00 | | 154 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 218.00 | 2 117 009.00 | | 2 044 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 073.00 | 1 746 998.00 | | 1 720 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 146.00 | 370 012.00 | | 324 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 898.00 | | 6 458.00 | 104 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 110 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | 6 458.00 | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 861.00 | 1 018.00 | | 101 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 074.00 | 1 018.00 | | 82 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 194 362.00 | | | 194 362.00 |
VB T. V. A. | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 270 121.00 | 270 121.00 | | 270 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 363.00 | 369 363.00 | | 369 363.00 |
VW T.V.A. | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 117.00 | 772 117.00 | | 772 117.00 |