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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 251.00 | 19 935.00 | 35 317.00 | 55 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 312.00 | 22 074.00 | 36 238.00 | 58 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 038.00 | | 116 038.00 | 116 038.00 |
BZ Autres créances | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 869.00 | 22 074.00 | 187 794.00 | 209 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 275.00 | 34 342.00 | | 39 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | 4 933.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 49 849.00 | 48 075.00 | | 49 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 141.00 | 108 574.00 | | 30 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 208.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 980.00 | 78 241.00 | | 65 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 393.00 | 37 434.00 | | 40 393.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 110 371.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 946.00 | 334 828.00 | | 137 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 794.00 | 382 903.00 | | 187 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 043.00 | 326 827.00 | | 118 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 088.00 | | 393 088.00 | 393 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 088.00 | | 393 088.00 | 393 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | | | 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 415.00 | 6 928.00 | | 11 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 364.00 | 4 801.00 | | 2 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | 4 801.00 | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 505.00 | 61.00 | | 17 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | 6 290.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 555.00 | 6 351.00 | | 21 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 399.00 | -1 550.00 | | -17 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651.00 | 682.00 | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 423.00 | 399 711.00 | | 397 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 649.00 | 394 779.00 | | 395 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774.00 | 4 933.00 | | 1 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 661.00 | 2 798.00 | | 1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 296.00 | | 26 806.00 | 41 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 740.00 | 4 050.00 | 58 312.00 | 5 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | 1 480.00 | 5 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 106.00 | | 26 806.00 | 29 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 193.00 | 6 881.00 | | 15 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 714.00 | 6 881.00 | | 13 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 507.00 | 5 604.00 | 19 903.00 | 25 507.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
VW T.V.A. | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 946.00 | 118 043.00 | 19 903.00 | 137 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 1 586.00 | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 624.00 | 4 070.00 | | 5 624.00 |
ST Autres comptes | 33 489.00 | 42 364.00 | | 33 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 161.00 | 99 802.00 | | 79 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 429.00 | 9 702.00 | | 11 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | 769.00 | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | 2 355.00 | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 820.00 | 96 197.00 | | 75 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 620.00 | 53 481.00 | | 50 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 703.00 | 155 938.00 | | 129 703.00 |