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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 626.00 | 38 000.00 | 2 626.00 | 40 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 266.00 | | 313 266.00 | 313 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258 372.00 | | 258 372.00 | 258 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 730.00 | 42 076.00 | 1 009 654.00 | 1 051 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BZ Autres créances | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 460.00 | 105 106.00 | 212 354.00 | 317 460.00 |
CF Disponibilités | 90 937.00 | | 90 937.00 | 90 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 863.00 | 105 106.00 | 354 757.00 | 459 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 593.00 | 147 182.00 | 1 364 411.00 | 1 511 593.00 |
CU Autres participations | 432 300.00 | | 432 300.00 | 432 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 612.00 | 638 663.00 | | 627 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 659.00 | 93 949.00 | | 106 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 271.00 | 1 337 612.00 | | 1 339 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 195.00 | 15 843.00 | | 15 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 2 715.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 569.00 | 21 842.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 140.00 | 40 400.00 | | 25 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 411.00 | 1 378 012.00 | | 1 364 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 711.00 | 10 000.00 | | 11 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 711.00 | -10 000.00 | | -11 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 900.00 | 330 724.00 | | 327 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 242.00 | 236 774.00 | | 221 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 659.00 | 93 949.00 | | 106 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 996.00 | | 90 036.00 | 986 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 577.00 | 1 007 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 302.00 | 1 051 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 724.00 | 44 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 658.00 | | 2 768.00 | 45 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 337.00 | | 87 268.00 | 941 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 982.00 | 4 818.00 | 3 724.00 | 40 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 982.00 | 4 818.00 | 3 724.00 | 40 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 266.00 | | | 313 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 822.00 | 51 466.00 | 316 356.00 | 367 822.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |