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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 570.00 | 37 425.00 | 6 145.00 | 43 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 693.00 | 38 267.00 | 39 426.00 | 77 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 718.00 | | 169 718.00 | 169 718.00 |
072 Créances – Autres | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
084 Disponibilités | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 552.00 | | 212 552.00 | 212 552.00 |
110 Total général Actif | 290 245.00 | 38 267.00 | 251 978.00 | 290 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 999.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 046.00 | | | 284 046.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 157 283.00 | | | 157 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 329.00 | 229 595.00 | | 204 329.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 290.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 528.00 | 229 885.00 | | 488 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 238.00 | | | 234 238.00 |
242 Autres charges externes. | 130 814.00 | 76 824.00 | | 130 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 543.00 | 16 417.00 | | 12 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 037.00 | 73 595.00 | | 62 037.00 |
252 Charges sociales | 31 606.00 | 39 717.00 | | 31 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | 1 823.00 | | 1 844.00 |
262 Autres charges | 9 734.00 | 8 264.00 | | 9 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 816.00 | 216 640.00 | | 482 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 712.00 | 13 246.00 | | 5 712.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 8 335.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 973.00 | 2 988.00 | | 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 289.00 | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 037.00 | 1 636.00 | | 4 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |