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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 555.00 | 82 949.00 | 29 607.00 | 112 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 396.00 | 3 187.00 | 3 209.00 | 6 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 453.00 | 49 748.00 | 15 706.00 | 65 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 136.00 | 135 883.00 | 142 253.00 | 278 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 091.00 | | 205 091.00 | 205 091.00 |
BZ Autres créances | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 833.00 | | 316 833.00 | 316 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 969.00 | 135 883.00 | 459 086.00 | 594 969.00 |
CU Autres participations | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 261.00 | 73 173.00 | | 85 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 652.00 | 12 088.00 | | 44 652.00 |
DL TOTAL (I) | 140 941.00 | 96 261.00 | | 140 941.00 |
DP Provisions pour risques | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 179.00 | 10 396.00 | | 32 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 698.00 | 6 357.00 | | 11 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 591.00 | 142 190.00 | | 51 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 158.00 | 130 180.00 | | 140 158.00 |
EA Autres dettes | 23 028.00 | 2 019.00 | | 23 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 653.00 | 291 142.00 | | 258 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 086.00 | 387 403.00 | | 459 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
FD Production vendue biens | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
FG Production vendue services | 1 385 870.00 | 10 702.00 | 1 396 572.00 | 1 385 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 554.00 | 10 702.00 | 1 416 256.00 | 1 405 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 6 039.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 6 039.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 8 614.00 | | 1 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 305.00 | 8 614.00 | | 61 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 155.00 | -2 575.00 | | -61 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 1 634.00 | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 702.00 | 730 725.00 | | 1 432 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 051.00 | 718 637.00 | | 1 388 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 652.00 | 12 088.00 | | 44 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 412.00 | | 27 640.00 | 261 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 914.00 | 36 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 914.00 | 278 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 498.00 | | 7 772.00 | 162 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 092.00 | | 11 758.00 | 60 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 822.00 | | 8 110.00 | 38 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 573.00 | 44 310.00 | | 91 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 930.00 | 33 018.00 | | 49 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 643.00 | 11 292.00 | | 41 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 205 091.00 | | | 205 091.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VC Groupe et associés | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VP Divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 982.00 | 311 119.00 | 24 864.00 | 335 982.00 |
VW T.V.A. | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 036.00 | 258 036.00 | | 258 036.00 |