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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AN Terrains | 3 197.00 | 3 148.00 | 48.00 | 3 197.00 |
AP Constructions | 52 700.00 | 24 735.00 | 27 964.00 | 52 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 924.00 | 89 723.00 | 25 200.00 | 114 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 452.00 | 67 087.00 | 22 365.00 | 89 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 187.00 | 186 721.00 | 91 465.00 | 278 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BT Marchandises | 199 730.00 | | 199 730.00 | 199 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 206.00 | | 196 206.00 | 196 206.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CF Disponibilités | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 385.00 | | 464 385.00 | 464 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 572.00 | 186 721.00 | 555 851.00 | 742 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 172 675.00 | | | 172 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
DL TOTAL (I) | 195 508.00 | | | 195 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 392.00 | | | 150 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 768.00 | | | 163 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 342.00 | | | 360 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 851.00 | | | 555 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 440.00 | | | 316 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 157.00 | | 16 487.00 | 262 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 278 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 272 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 562.00 | | 15 975.00 | 256 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | 512.00 | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 884.00 | 25 293.00 | 457.00 | 161 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 858.00 | 25 293.00 | 457.00 | 159 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 768.00 | 163 768.00 | | 163 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 196 206.00 | | | 196 206.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 929.00 | 27.00 | | 43 929.00 |
VI Groupe et associés | 150 392.00 | 150 392.00 | | 150 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 986.00 | 203 231.00 | 755.00 | 203 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 342.00 | 316 440.00 | | 360 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
ST Autres comptes | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
YT Sous‐traitance | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 285.00 | | | 260 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 794.00 | | | 259 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 784.00 | | | 111 784.00 |