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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 2 678.00 | 364.00 | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
AP Constructions | 83 361.00 | 56 927.00 | 26 435.00 | 83 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 067.00 | 156 135.00 | 9 932.00 | 166 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 533.00 | 1 463 836.00 | 1 531 697.00 | 2 995 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 148.00 | 1 857 976.00 | 1 707 172.00 | 3 565 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 649.00 | 337 845.00 | 2 420 804.00 | 2 758 649.00 |
BZ Autres créances | 745 017.00 | 377 205.00 | 367 812.00 | 745 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 196 122.00 | | 2 196 122.00 | 2 196 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 706.00 | | 71 706.00 | 71 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 504.00 | 715 050.00 | 5 209 454.00 | 5 924 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 489 652.00 | 2 573 026.00 | 6 916 627.00 | 9 489 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365 761.00 | | | 365 761.00 |
CU Autres participations | 231 000.00 | 178 400.00 | 52 600.00 | 231 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 907.00 | 1 388 286.00 | | 1 594 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 117.00 | 406 621.00 | | 673 117.00 |
DK Provisions réglementées | 15 435.00 | 20 915.00 | | 15 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 458.00 | 2 277 822.00 | | 2 745 458.00 |
DP Provisions pour risques | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 622.00 | 1 682 885.00 | | 1 569 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 793.00 | 30 642.00 | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 917.00 | 1 270 984.00 | | 1 568 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 817.00 | 844 057.00 | | 991 817.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | 10 323.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 792.00 | 3 838 892.00 | | 4 142 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 627.00 | 6 145 090.00 | | 6 916 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 993.00 | 2 493 435.00 | | 2 925 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 7 523 543.00 | 21 169.00 | 7 544 712.00 | 7 523 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 523 677.00 | 21 169.00 | 7 544 846.00 | 7 523 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 548.00 | |
GE Autres charges | | | 26 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 751.00 | 39 006.00 | | 29 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | 68 633.00 | | 68 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 980.00 | 90 113.00 | | 73 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 116.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 11 262.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 11 378.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 763.00 | 78 735.00 | | 73 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 304.00 | 153 463.00 | | 264 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 780 801.00 | 6 463 759.00 | | 7 780 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 107 685.00 | 6 057 138.00 | | 7 107 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 117.00 | 406 621.00 | | 673 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 984.00 | 174 137.00 | | 172 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 668.00 | | 286 321.00 | 3 301 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 841.00 | 3 565 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 841.00 | 3 244 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 880.00 | | 375.00 | 53 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 857.00 | | 283 946.00 | 2 983 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 931.00 | | 2 000.00 | 263 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 683.00 | 386 670.00 | 22 777.00 | 1 315 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 11.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 016.00 | 386 659.00 | 22 777.00 | 1 313 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 915.00 | | 5 480.00 | 20 915.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
6T Sur comptes clients | 129 302.00 | 223 548.00 | 15 005.00 | 129 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381 757.00 | | 4 553.00 | 381 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 459.00 | 268 548.00 | 19 557.00 | 644 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 750.00 | 268 548.00 | 25 037.00 | 693 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 548.00 | 15 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | 4 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 917.00 | 1 568 917.00 | | 1 568 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 068.00 | 265 068.00 | | 265 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 702.00 | 240 702.00 | | 240 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 888.00 | | | 2 392 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 761.00 | | | 365 761.00 |
VB T. V. A. | 205 659.00 | | | 205 659.00 |
VC Groupe et associés | 506 459.00 | | | 506 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 306.00 | 350 507.00 | 1 069 352.00 | 1 567 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 900.00 | | | 239 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 102.00 | | | 348 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 303.00 | 3 244 542.00 | 365 761.00 | 3 610 303.00 |
VW T.V.A. | 392 434.00 | 392 434.00 | | 392 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 792.00 | 2 925 993.00 | 1 069 352.00 | 4 142 792.00 |