| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 744.00 | 242.00 | 14 502.00 | 14 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 386.00 | 59 955.00 | 38 431.00 | 98 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 423.00 | 60 197.00 | 80 227.00 | 140 423.00 |
BT Marchandises | 62 656.00 | 6 171.00 | 56 485.00 | 62 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -363.00 | | -363.00 | -363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 789.00 | 34 507.00 | 1 913 282.00 | 1 947 789.00 |
BZ Autres créances | 2 471 728.00 | | 2 471 728.00 | 2 471 728.00 |
CF Disponibilités | 254 265.00 | | 254 265.00 | 254 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 416.00 | 40 678.00 | 4 744 738.00 | 4 785 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 840.00 | 100 875.00 | 4 824 965.00 | 4 925 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
DG Autres réserves | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 999.00 | | | 1 484 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 513.00 | | | 2 835 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 140.00 | | | 1 520 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
EA Autres dettes | 274 325.00 | | | 274 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 452.00 | | | 1 989 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 965.00 | | | 4 824 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 344.00 | | | 1 989 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 420 902.00 | | 7 420 902.00 | 7 420 902.00 |
FG Production vendue services | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 460 729.00 | | 7 460 729.00 | 7 460 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 477 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 221 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | | | -3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 807.00 | | | 7 530 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 023.00 | | | 7 475 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 140.00 | 1 520 140.00 | | 1 520 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 325.00 | 274 325.00 | | 274 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300 538.00 | | | 2 300 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 344.00 | 1 989 344.00 | | 1 989 344.00 |