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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 079.00 | 28 781.00 | 7 297.00 | 36 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 675.00 | 38 501.00 | 17 174.00 | 55 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
CF Disponibilités | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 198.00 | 38 501.00 | 111 697.00 | 150 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | -56 783.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 394.00 | 57 483.00 | | 39 394.00 |
DL TOTAL (I) | 47 794.00 | 8 400.00 | | 47 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 289.00 | 47 935.00 | | 16 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 873.00 | | 1 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | 774.00 | | 404.00 |
EA Autres dettes | 45 827.00 | 54 030.00 | | 45 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 903.00 | 104 688.00 | | 63 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 697.00 | 113 088.00 | | 111 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 903.00 | 104 688.00 | | 63 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 752.00 | | 103 752.00 | 103 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 752.00 | | 103 752.00 | 103 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 857.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 943.00 | 160 979.00 | | 103 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 549.00 | 103 496.00 | | 64 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 394.00 | 57 483.00 | | 39 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 045.00 | 3 456.00 | | 35 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | 3 456.00 | | 35 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |