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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 589.00 | 816.00 | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 360.00 | 432 886.00 | 455 474.00 | 888 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 674.00 | | 142 674.00 | 142 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 689.00 | 433 476.00 | 829 214.00 | 1 262 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 225 518.00 | | 225 518.00 | 225 518.00 |
CF Disponibilités | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 888.00 | | 344 888.00 | 344 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 577.00 | 433 476.00 | 1 174 101.00 | 1 607 577.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 500.00 | 248 500.00 | | 277 500.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 102.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 123.00 | 58 975.00 | | 58 123.00 |
DL TOTAL (I) | 344 500.00 | 316 377.00 | | 344 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 473.00 | 577 808.00 | | 497 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 080.00 | 109 110.00 | | 113 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 369.00 | 220 216.00 | | 162 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 273.00 | 55 612.00 | | 56 273.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 438.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 601.00 | 963 183.00 | | 829 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 101.00 | 1 279 560.00 | | 1 174 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 238.00 | | 3 148 238.00 | 3 148 238.00 |
FG Production vendue services | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 711.00 | | 3 159 711.00 | 3 159 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 597.00 | | 8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 059.00 | 3 215 489.00 | | 3 168 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 935.00 | 3 156 513.00 | | 3 109 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 123.00 | 58 975.00 | | 58 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 840.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 489.00 | | | 1 328 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 531.00 | | | 955 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 959.00 | | | 142 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 719.00 | 88 585.00 | 71 828.00 | 416 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 719.00 | 87 996.00 | 71 828.00 | 416 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 369.00 | 162 369.00 | | 162 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 486.00 | 113 486.00 | | 113 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 598.00 | 99 303.00 | 334 796.00 | 496 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 181.00 | | | 123 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 236.00 | 267 562.00 | 142 674.00 | 410 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 601.00 | 432 306.00 | 334 796.00 | 829 601.00 |