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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 880.00 | 58 077.00 | 1 803.00 | 59 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 899.00 | 24 638.00 | 5 260.00 | 29 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 137.00 | 83 320.00 | 12 817.00 | 96 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 941.00 | | 104 941.00 | 104 941.00 |
BZ Autres créances | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CF Disponibilités | 301 836.00 | | 301 836.00 | 301 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 193.00 | | 441 193.00 | 441 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 330.00 | 83 320.00 | 454 010.00 | 537 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 292 827.00 | 255 347.00 | | 292 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 781.00 | 37 481.00 | | 21 781.00 |
DL TOTAL (I) | 340 458.00 | 318 677.00 | | 340 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 790.00 | 25 227.00 | | 10 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 018.00 | 20 788.00 | | 29 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 744.00 | 88 297.00 | | 73 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 552.00 | 134 311.00 | | 113 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 010.00 | 452 988.00 | | 454 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 787.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 7 532.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 318.00 | 474 191.00 | | 445 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 537.00 | 436 710.00 | | 423 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 781.00 | 37 481.00 | | 21 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 382.00 | 3 692.00 | 1 754.00 | 81 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | 584.00 | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 193.00 | 3 692.00 | 1 170.00 | 80 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 322.00 | 138 567.00 | 5 755.00 | 142 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 552.00 | 102 762.00 | 10 790.00 | 113 552.00 |