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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 105.00 | 30 428.00 | 677.00 | 31 105.00 |
AH Fonds commercial | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 193.00 | 17 131.00 | 5 062.00 | 22 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 727.00 | 47 559.00 | 34 167.00 | 81 727.00 |
BT Marchandises | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 007.00 | 73 946.00 | 464 061.00 | 538 007.00 |
BZ Autres créances | 557 783.00 | 41 615.00 | 516 168.00 | 557 783.00 |
CF Disponibilités | 419 724.00 | | 419 724.00 | 419 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 499.00 | 115 561.00 | 1 429 938.00 | 1 545 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 227.00 | 163 121.00 | 1 464 106.00 | 1 627 227.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 212 199.00 | | | 212 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
DL TOTAL (I) | 252 680.00 | | | 252 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 130.00 | | | 675 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 633.00 | | | 362 633.00 |
EA Autres dettes | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 432.00 | | | 162 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 425.00 | | | 1 211 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 106.00 | | | 1 464 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 425.00 | | | 1 211 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 035.00 | 2 088.00 | 30 124.00 | 28 035.00 |
FD Production vendue biens | 257 124.00 | 62 621.00 | 319 745.00 | 257 124.00 |
FG Production vendue services | 762 381.00 | 66 710.00 | 829 091.00 | 762 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 541.00 | 131 420.00 | 1 178 961.00 | 1 047 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 249.00 | | | 1 186 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 098.00 | | | 1 146 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 482.00 | | 2 244.00 | 79 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 526.00 | | 1 007.00 | 56 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 956.00 | | 1 237.00 | 20 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 873.00 | 2 685.00 | | 44 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 098.00 | 330.00 | | 30 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 775.00 | 2 355.00 | | 14 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 946.00 | 40 000.00 | | 33 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 561.00 | 40 000.00 | | 75 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 561.00 | 40 000.00 | | 75 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 130.00 | 675 130.00 | | 675 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 432.00 | 162 432.00 | | 162 432.00 |
UX Autres créances clients | 261 185.00 | | | 261 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 822.00 | | | 276 822.00 |
VB T. V. A. | 273 492.00 | | | 273 492.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 845.00 | | | 282 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 791.00 | 1 095 791.00 | | 1 095 791.00 |
VW T.V.A. | 330 108.00 | 330 108.00 | | 330 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 425.00 | 1 211 425.00 | | 1 211 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 479 686.00 | | | 479 686.00 |
ST Autres comptes | 121 164.00 | | | 121 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 301 640.00 | | | 301 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 107.00 | | | 1 014 107.00 |