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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 782 941.00 | | 1 782 941.00 | 1 782 941.00 |
AP Constructions | 6 176 417.00 | 3 228 692.00 | 2 947 725.00 | 6 176 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 961 618.00 | 3 228 692.00 | 4 732 926.00 | 7 961 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 751.00 | | 258 751.00 | 258 751.00 |
BZ Autres créances | 301 807.00 | | 301 807.00 | 301 807.00 |
CF Disponibilités | 742 782.00 | | 742 782.00 | 742 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 570.00 | | 1 306 570.00 | 1 306 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 366 609.00 | 3 228 692.00 | 6 137 917.00 | 9 366 609.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 296.00 | 250 296.00 | | 250 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 508 455.00 | 264 339.00 | | 508 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 926.00 | 245 116.00 | | 309 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 777.00 | 770 851.00 | | 1 080 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747 655.00 | 4 495 142.00 | | 4 747 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 151.00 | 45 571.00 | | 25 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 070.00 | 75 482.00 | | 67 070.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 626.00 | 211 299.00 | | 215 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 139.00 | 4 827 494.00 | | 5 057 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 917.00 | 5 598 345.00 | | 6 137 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 962.00 | | 1 030 962.00 | 1 030 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 962.00 | | 1 030 962.00 | 1 030 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | -68.00 | | 4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 611.00 | 113 266.00 | | 113 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 623.00 | 1 002 976.00 | | 1 035 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 696.00 | 757 860.00 | | 725 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 926.00 | 245 116.00 | | 309 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961 788.00 | | | 7 961 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 7 961 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 960 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960 577.00 | | | 7 960 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 316.00 | 194 376.00 | | 3 034 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 316.00 | 194 376.00 | | 3 034 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 747 655.00 | 175 833.00 | 4 571 822.00 | 4 747 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 626.00 | 215 626.00 | | 215 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 258 751.00 | | | 258 751.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 549.00 | | | 565 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 830.00 | 563 789.00 | 1 042.00 | 564 830.00 |
VW T.V.A. | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 139.00 | 485 318.00 | 4 571 822.00 | 5 057 139.00 |