| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 028.00 | 1 351 868.00 | 234 160.00 | 1 586 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 057.00 | | 490 057.00 | 490 057.00 |
BZ Autres créances | 955 543.00 | 411 317.00 | 544 226.00 | 955 543.00 |
CF Disponibilités | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 348.00 | 411 317.00 | 1 050 031.00 | 1 461 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 376.00 | 1 763 185.00 | 1 284 191.00 | 3 047 376.00 |
CU Autres participations | 1 584 979.00 | 1 350 819.00 | 234 160.00 | 1 584 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
DG Autres réserves | 667 441.00 | 667 441.00 | | 667 441.00 |
DH Report à nouveau | -351 709.00 | -401 925.00 | | -351 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 385.00 | 50 216.00 | | -990 385.00 |
DL TOTAL (I) | 998 848.00 | 1 989 233.00 | | 998 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 774.00 | 248 782.00 | | 236 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 64 392.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 146.00 | 60 732.00 | | 43 146.00 |
EA Autres dettes | | 2 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 343.00 | 376 483.00 | | 285 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 191.00 | 2 365 716.00 | | 1 284 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 184.00 | 260 106.00 | | 180 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 165.00 | | 495 165.00 | 495 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 165.00 | | 495 165.00 | 495 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 064 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 783.00 | 617 549.00 | | 509 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 168.00 | 567 333.00 | | 1 500 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990 385.00 | 50 216.00 | | -990 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 029.00 | | | 1 586 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 980.00 | | | 1 584 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397 657.00 | 13 660.00 | | 397 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 637.00 | 1 064 499.00 | | 697 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 637.00 | 1 064 499.00 | | 697 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 064 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 377.00 | 11 218.00 | 68 704.00 | 116 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
UX Autres créances clients | 490 057.00 | | | 490 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 925 111.00 | | | 925 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 120 397.00 | 120 397.00 | | 120 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 492.00 | 1 446 492.00 | | 1 446 492.00 |
VW T.V.A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 343.00 | 180 184.00 | 68 704.00 | 285 343.00 |