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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 390.00 | | 3 267 390.00 | 3 267 390.00 |
BZ Autres créances | 96 620.00 | | 96 620.00 | 96 620.00 |
CF Disponibilités | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 720.00 | | 3 396 720.00 | 3 396 720.00 |
CU Autres participations | 3 154 890.00 | | 3 154 890.00 | 3 154 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 813 900.00 | 2 813 900.00 | | 2 813 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 115.00 | 142 453.00 | | 152 115.00 |
DH Report à nouveau | 270 667.00 | 87 088.00 | | 270 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 242.00 | 193 241.00 | | -21 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 440.00 | 3 236 682.00 | | 3 215 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 352.00 | 2 076 000.00 | | 176 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 213.00 | | 4 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 280.00 | 2 130 978.00 | | 181 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 720.00 | 5 367 660.00 | | 3 396 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 182 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 298 913.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 242.00 | 105 672.00 | | 21 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 242.00 | 193 241.00 | | -21 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 890.00 | | 112 500.00 | 3 154 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 267 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 890.00 | | 112 500.00 | 3 154 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UP Prêts | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 341.00 | | | 121 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 120.00 | 209 120.00 | | 209 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 280.00 | 4 928.00 | 176 352.00 | 181 280.00 |