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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 879.00 | 3 345.00 | 1 244 534.00 | 1 247 879.00 |
BZ Autres créances | 402 981.00 | | 402 981.00 | 402 981.00 |
CF Disponibilités | 180 876.00 | | 180 876.00 | 180 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 857.00 | | 583 857.00 | 583 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 736.00 | 3 345.00 | 1 828 391.00 | 1 831 736.00 |
CU Autres participations | 1 244 534.00 | | 1 244 534.00 | 1 244 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 150.00 | | | 1 260 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 172 342.00 | | | 172 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 461.00 | | | 1 565 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 529.00 | | | 187 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 930.00 | | | 262 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 391.00 | | | 1 828 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 433.00 | | | 209 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 529.00 | 187 529.00 | | 187 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 981.00 | 402 981.00 | | 402 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 930.00 | 209 433.00 | 53 497.00 | 262 930.00 |