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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 194 525.00 | 79 995.00 | 7 114 530.00 | 7 194 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 950.00 | | 133 950.00 | 133 950.00 |
BZ Autres créances | 225 593.00 | 58 817.00 | 166 776.00 | 225 593.00 |
CF Disponibilités | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 119.00 | 58 817.00 | 337 302.00 | 396 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 590 644.00 | 138 812.00 | 7 451 832.00 | 7 590 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 7 184 000.00 | 70 000.00 | 7 114 000.00 | 7 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 3 600 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
DG Autres réserves | 305 822.00 | 386 209.00 | | 305 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 677.00 | -80 387.00 | | -79 677.00 |
DL TOTAL (I) | 6 671 870.00 | 6 351 547.00 | | 6 671 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 454.00 | 1 233 110.00 | | 578 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 753.00 | 81 613.00 | | 87 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 754.00 | 104 162.00 | | 113 754.00 |
EA Autres dettes | | 26 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 961.00 | 1 445 050.00 | | 779 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 832.00 | 7 796 597.00 | | 7 451 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 961.00 | 1 445 050.00 | | 779 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 961.00 | | 547 961.00 | 547 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 961.00 | | 547 961.00 | 547 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | 6 637.00 | | 2 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 885.00 | | | -70 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 806.00 | 780 159.00 | | 551 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 483.00 | 860 546.00 | | 631 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 677.00 | -80 387.00 | | -79 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 064 525.00 | | 130 000.00 | 7 064 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 184 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 194 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054 530.00 | | 130 000.00 | 7 054 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 753.00 | 87 753.00 | | 87 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 133 950.00 | | | 133 950.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
VI Groupe et associés | 578 454.00 | 578 454.00 | | 578 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 383.00 | | | 159 383.00 |
VP Divers | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 073.00 | 360 073.00 | | 360 073.00 |
VW T.V.A. | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 961.00 | 779 961.00 | | 779 961.00 |