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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 504.00 | 47 374.00 | 15 130.00 | 62 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 382.00 | 48 571.00 | 29 811.00 | 78 382.00 |
060 Stock marchandises | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 888.00 | 1 317.00 | 66 571.00 | 67 888.00 |
072 Créances – Autres | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 990.00 | 1 317.00 | 76 673.00 | 77 990.00 |
110 Total général Actif | 156 372.00 | 49 888.00 | 106 484.00 | 156 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 763.00 | 179 951.00 | | 170 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 390.00 | 90 610.00 | | 81 390.00 |
222 Production stockée | | 93.00 | | |
230 Autres produits | 13 735.00 | 58.00 | | 13 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 888.00 | 270 711.00 | | 265 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 359.00 | 111 885.00 | | 106 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -408.00 | 921.00 | | -408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 154.00 | 987.00 | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 57 533.00 | 55 510.00 | | 57 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | 3 365.00 | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 576.00 | 49 996.00 | | 47 576.00 |
252 Charges sociales | 15 630.00 | 10 476.00 | | 15 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 524.00 | 5 578.00 | | 6 524.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 267.00 | | |
262 Autres charges | 2 398.00 | 648.00 | | 2 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 081.00 | 241 632.00 | | 240 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 807.00 | 29 080.00 | | 25 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 321.00 | 758.00 | | 5 321.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 1 263.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 394.00 | 1 851.00 | | 4 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 1 114.00 | | 3 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 471.00 | 25 609.00 | | 22 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 950.00 | | | 950.00 |