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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 13 641.00 | 954.00 | 14 595.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AP Constructions | 15 573.00 | 16 086.00 | -513.00 | 15 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 298.00 | 264 040.00 | 126 258.00 | 390 298.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 640.00 | 371 342.00 | 309 298.00 | 680 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 346.00 | | 179 346.00 | 179 346.00 |
BN En cours de production de biens | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 448.00 | 20 768.00 | 675 680.00 | 696 448.00 |
BZ Autres créances | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
CF Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 164.00 | 20 768.00 | 1 004 396.00 | 1 025 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 803.00 | 392 109.00 | 1 313 694.00 | 1 705 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 120.00 | 61 546.00 | | 96 120.00 |
DH Report à nouveau | | -9 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 811.00 | 44 305.00 | | -168 811.00 |
DL TOTAL (I) | 106 109.00 | 274 920.00 | | 106 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 940.00 | 269 045.00 | | 276 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 119.00 | 130 259.00 | | 79 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 658.00 | 22 162.00 | | 39 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 491.00 | 491 161.00 | | 478 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 072.00 | 194 577.00 | | 174 072.00 |
EA Autres dettes | 159 305.00 | 167 624.00 | | 159 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 585.00 | 1 274 828.00 | | 1 207 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 694.00 | 1 549 748.00 | | 1 313 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 912.00 | 1 181 512.00 | | 1 073 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 894.00 | 120 206.00 | | 94 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 804.00 | | 59 362.00 | 665 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 400.00 | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 526.00 | 680 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 126.00 | 483 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 115.00 | | 1 980.00 | 187 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 707.00 | | 22 866.00 | 465 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983.00 | | 34 515.00 | 12 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 128.00 | 37 340.00 | 5 126.00 | 339 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 558.00 | 1 082.00 | | 12 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 570.00 | 36 258.00 | 5 126.00 | 326 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 491.00 | 478 491.00 | | 478 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 656 080.00 | | | 656 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
VB T. V. A. | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 046.00 | 88 031.00 | 94 015.00 | 182 046.00 |
VI Groupe et associés | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VP Divers | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 131.00 | 812 131.00 | | 812 131.00 |
VW T.V.A. | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 927.00 | 1 073 912.00 | 94 015.00 | 1 167 927.00 |