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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 318 174.00 | | 2 318 174.00 | 2 318 174.00 |
AN Terrains | 267 666.00 | | 267 666.00 | 267 666.00 |
AP Constructions | 1 516 776.00 | 1 432 621.00 | 84 155.00 | 1 516 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 617.00 | 1 432 621.00 | 2 669 996.00 | 4 102 617.00 |
BZ Autres créances | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CF Disponibilités | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 317.00 | | 113 317.00 | 113 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 933.00 | 1 432 621.00 | 2 783 312.00 | 4 215 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 081.00 | | | 451 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 164.00 | | | 1 080 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 622.00 | | | 750 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 757.00 | | | 719 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 637.00 | | | 156 637.00 |
EA Autres dettes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 149.00 | | | 1 703 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 312.00 | | | 2 783 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 176.00 | | | 1 073 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 363.00 | | 517 363.00 | 517 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 363.00 | | 517 363.00 | 517 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 143 170.00 | | | 143 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 447.00 | | | 532 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 034.00 | | | 181 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 637.00 | | | 212 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 041.00 | | | 116 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 564.00 | | | 1 249 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 483.00 | | | 798 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 081.00 | | | 451 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 164.00 | | 281 158.00 | 4 360 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 705.00 | 4 102 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 602.00 | 2 318 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 103.00 | 1 784 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 776.00 | | | 2 485 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 387.00 | | 281 158.00 | 1 874 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 883.00 | 16 943.00 | 276 205.00 | 1 691 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 883.00 | 16 943.00 | 276 205.00 | 1 691 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 413.00 | | 131 413.00 | 131 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 622.00 | 252 063.00 | 498 560.00 | 750 622.00 |
VI Groupe et associés | 588 344.00 | 588 344.00 | | 588 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 759.00 | | | 491 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 019.00 | 155 019.00 | | 155 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 149.00 | 1 073 176.00 | 629 972.00 | 1 703 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 977.00 | | | 149 977.00 |
ST Autres comptes | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 941.00 | | | 74 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 289.00 | | | 233 289.00 |