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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 489 395.00 | | 5 489 395.00 | 5 489 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 709 395.00 | 5 220 000.00 | 5 489 395.00 | 10 709 395.00 |
BZ Autres créances | 2 613 379.00 | | 2 613 379.00 | 2 613 379.00 |
CF Disponibilités | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 340.00 | | 2 642 340.00 | 2 642 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 351 735.00 | 5 220 000.00 | 8 131 735.00 | 13 351 735.00 |
CU Autres participations | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 262 000.00 | 5 262 000.00 | | 5 262 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 708.00 | 259 680.00 | | 305 708.00 |
DH Report à nouveau | 874 542.00 | | | 874 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 156.00 | 920 571.00 | | 917 156.00 |
DL TOTAL (I) | 8 126 406.00 | 7 209 250.00 | | 8 126 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 7 734.00 | | 5 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 329.00 | 54 588.00 | | 5 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 735.00 | 7 263 838.00 | | 8 131 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 479.00 | 73 485.00 | | 43 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 969.00 | 1 003 038.00 | | 977 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 814.00 | 82 468.00 | | 60 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 156.00 | 920 571.00 | | 917 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 000.00 | | 5 489 395.00 | 5 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 709 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 709 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220 000.00 | | 5 489 395.00 | 5 220 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220 000.00 | | | 5 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220 000.00 | | | 5 220 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UP Prêts | 5 489 395.00 | | | 5 489 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610 004.00 | | | 2 610 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 774.00 | 2 613 379.00 | 5 489 395.00 | 8 102 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |