| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 169.00 | 21 741.00 | 428.00 | 22 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 468.00 | 33 368.00 | 47 099.00 | 80 468.00 |
BP En cours de production de services | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 232.00 | 20 960.00 | 35 273.00 | 56 232.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 086.00 | 20 960.00 | 66 126.00 | 87 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 554.00 | 54 328.00 | 113 226.00 | 167 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 613.00 | 72 706.00 | | 87 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 625.00 | 14 907.00 | | -8 625.00 |
DL TOTAL (I) | 89 988.00 | 98 613.00 | | 89 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 1 253.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 3 141.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 698.00 | 16 814.00 | | 19 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 237.00 | 22 081.00 | | 23 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 226.00 | 120 694.00 | | 113 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 237.00 | 22 081.00 | | 23 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 878.00 | | 109 878.00 | 109 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 878.00 | | 109 878.00 | 109 878.00 |
FM Production stockée | | | 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | 75.00 | | 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 175.00 | 4 011.00 | | 8 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 4.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 4.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 592.00 | 128 977.00 | | 110 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 217.00 | 114 071.00 | | 119 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 625.00 | 14 907.00 | | -8 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 919.00 | 450.00 | | 32 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 491.00 | 450.00 | | 22 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 2 463.00 | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 610.00 | 7 829.00 | | 9 610.00 |
ST Autres comptes | 24 953.00 | 19 507.00 | | 24 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 909.00 | 8 863.00 | | 8 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 984.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 966.00 | 3 447.00 | | 3 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 055.00 | 17 811.00 | | 20 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 547.00 | 2 984.00 | | 3 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 472.00 | 37 449.00 | | 43 472.00 |