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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182.00 | 4 288.00 | 3 894.00 | 8 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 488.00 | 7 488.00 | 32 000.00 | 39 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BZ Autres créances | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 115 590.00 | | 115 590.00 | 115 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 568.00 | 7 488.00 | 186 081.00 | 193 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 28 230.00 | 27 067.00 | | 28 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | 1 163.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 36 840.00 | 33 180.00 | | 36 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 78.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 605.00 | 28 215.00 | | 28 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 485.00 | 22 436.00 | | 24 485.00 |
EA Autres dettes | 96 073.00 | 57 431.00 | | 96 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 241.00 | 108 164.00 | | 149 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 081.00 | 141 344.00 | | 186 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 241.00 | 108 164.00 | | 149 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 381.00 | | 134 381.00 | 134 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 381.00 | | 134 381.00 | 134 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 969.00 | 9 197.00 | | 9 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 353.00 | 125 809.00 | | 144 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 693.00 | 124 645.00 | | 140 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | 1 163.00 | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 843.00 | 645.00 | | 6 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 645.00 | | 3 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 241.00 | 149 241.00 | | 149 241.00 |