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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 2 221.00 | 309.00 | 2 530.00 |
AP Constructions | 250 801.00 | 101 210.00 | 149 590.00 | 250 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 294.00 | 206.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 410.00 | 123 788.00 | 65 622.00 | 189 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 285.00 | 240 514.00 | 334 772.00 | 575 285.00 |
BT Marchandises | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 543.00 | 3 035.00 | 16 509.00 | 19 543.00 |
BZ Autres créances | 98 709.00 | | 98 709.00 | 98 709.00 |
CF Disponibilités | 740 955.00 | | 740 955.00 | 740 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 124.00 | 3 035.00 | 1 065 089.00 | 1 068 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 409.00 | 243 548.00 | 1 399 861.00 | 1 643 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 359.00 | 113 968.00 | | 214 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 243.00 | 310 392.00 | | 264 243.00 |
DL TOTAL (I) | 863 603.00 | 809 359.00 | | 863 603.00 |
DP Provisions pour risques | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 139.00 | 352 471.00 | | 263 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 334.00 | 272 023.00 | | 226 334.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 616.00 | 624 629.00 | | 499 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 861.00 | 1 433 988.00 | | 1 399 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 616.00 | 624 629.00 | | 499 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 113 920.00 | 726 369.00 | 10 840 289.00 | 10 113 920.00 |
FG Production vendue services | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 137 432.00 | 726 369.00 | 10 863 801.00 | 10 137 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 891 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 518 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 577 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 490.00 | 860.00 | | 17 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 538.00 | 444.00 | | 13 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 538.00 | 4 449.00 | | 13 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 732.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 529.00 | 26 103.00 | | 23 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 241.00 | 43 432.00 | | 60 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 703.00 | -38 984.00 | | -46 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 837.00 | 142.00 | | 121 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054 072.00 | 10 265 244.00 | | 11 054 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 789 828.00 | 9 954 853.00 | | 10 789 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 243.00 | 310 392.00 | | 264 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 572.00 | | 84 946.00 | 559 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 642.00 | 48 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 232.00 | 575 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 590.00 | 453 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 099.00 | | 731.00 | 72 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 086.00 | | 84 215.00 | 433 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 815.00 | 82 117.00 | 59 418.00 | 217 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 1 461.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 055.00 | 80 656.00 | 59 418.00 | 217 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 642.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 665.00 | 3 035.00 | 4 665.00 | 4 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 665.00 | 3 035.00 | 4 665.00 | 4 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 665.00 | 39 677.00 | 4 665.00 | 4 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 035.00 | 4 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 139.00 | 263 139.00 | | 263 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
UX Autres créances clients | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 680.00 | 140 936.00 | 48 744.00 | 189 680.00 |
VW T.V.A. | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 910.00 | 493 910.00 | | 493 910.00 |