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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 136 304.00 | 88 114.00 | 48 190.00 | 136 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 604.00 | 88 114.00 | 51 490.00 | 139 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CF Disponibilités | 84 885.00 | | 84 885.00 | 84 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 832.00 | | 91 832.00 | 91 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 435.00 | 88 114.00 | 143 322.00 | 231 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | 65 076.00 | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 581.00 | 3 407.00 | | 67 581.00 |
DL TOTAL (I) | 112 064.00 | 112 483.00 | | 112 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 828.00 | 21 328.00 | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 295.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 257.00 | 23 623.00 | | 31 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 322.00 | 136 106.00 | | 143 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 429.00 | 16 795.00 | | 24 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 569.00 | 350.00 | | 113 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 376.00 | 350.00 | | 101 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 175.00 | 594.00 | | 27 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 129.00 | 9 003.00 | | 129 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 548.00 | 5 596.00 | | 61 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 581.00 | 3 407.00 | | 67 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 000.00 | | 992.00 | 204 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 388.00 | 139 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 388.00 | 139 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | 992.00 | 204 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 905 690.00 | 95 770.00 | 120 320.00 | 905 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 569.00 | 9 577.00 | 12 032.00 | 90 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 569.00 | 9 577.00 | 12 032.00 | 90 569.00 |
UG ‐ Financières | | 9 577.00 | 12 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 247.00 | 3 300.00 | 6 947.00 | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 257.00 | 24 429.00 | 6 828.00 | 31 257.00 |