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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AN Terrains | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 230.00 | 26 810.00 | 28 419.00 | 55 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 073.00 | 30 455.00 | 29 617.00 | 60 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
BP En cours de production de services | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 271.00 | 4 710.00 | 116 561.00 | 121 271.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CF Disponibilités | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 697.00 | 4 710.00 | 321 986.00 | 326 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 770.00 | 35 166.00 | 351 604.00 | 386 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 682.00 | | | 127 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DK Provisions réglementées | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DL TOTAL (I) | 157 372.00 | | | 157 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 606.00 | | | 135 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
EA Autres dettes | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 233.00 | | | 194 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 604.00 | | | 351 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 201.00 | | 25 626.00 | 64 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 754.00 | 60 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 754.00 | 55 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 796.00 | | 25 626.00 | 59 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 496.00 | 6 564.00 | 25 605.00 | 49 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 851.00 | 6 564.00 | 25 605.00 | 45 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 304.00 | 3 081.00 | | 3 304.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | 7 792.00 | | 3 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 606.00 | 135 606.00 | | 135 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 112 315.00 | | | 112 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 304.00 | 4 559.00 | 11 745.00 | 16 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 330.00 | 136 570.00 | 760.00 | 137 330.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 231.00 | 182 486.00 | 11 745.00 | 194 231.00 |