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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 159 802.00 | | 2 159 802.00 | 2 159 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 4 431.00 | 585.00 | 5 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 683.00 | 252 000.00 | 451 683.00 | 703 683.00 |
BF Prêts | 4 756 788.00 | | 4 756 788.00 | 4 756 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647 774.00 | | 647 774.00 | 647 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 846 236.00 | 259 431.00 | 16 586 805.00 | 16 846 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 062.00 | | 319 062.00 | 319 062.00 |
BZ Autres créances | 5 192 341.00 | | 5 192 341.00 | 5 192 341.00 |
CF Disponibilités | 582 398.00 | | 582 398.00 | 582 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 100 718.00 | | 8 100 718.00 | 8 100 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 946 953.00 | 259 431.00 | 22 687 521.00 | 22 946 953.00 |
CU Autres participations | 8 523 170.00 | 3 000.00 | 8 520 170.00 | 8 523 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 816.00 | 856 816.00 | | 856 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
DH Report à nouveau | 4 156 323.00 | 3 224 733.00 | | 4 156 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 670.00 | 931 590.00 | | 412 670.00 |
DK Provisions réglementées | 80 573.00 | 42 293.00 | | 80 573.00 |
DL TOTAL (I) | 5 973 921.00 | 5 522 971.00 | | 5 973 921.00 |
DP Provisions pour risques | 834 909.00 | 442 624.00 | | 834 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 909.00 | 442 624.00 | | 834 909.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 722 361.00 | 3 183 765.00 | | 4 722 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 307 495.00 | 10 152 660.00 | | 10 307 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 923.00 | 107 073.00 | | 35 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 238.00 | 92 588.00 | | 88 238.00 |
EA Autres dettes | 84 657.00 | 768 765.00 | | 84 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 238 676.00 | 14 304 852.00 | | 15 238 676.00 |
ED (V) | 640 014.00 | 499 408.00 | | 640 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 687 521.00 | 20 769 856.00 | | 22 687 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 433.00 | 2 348 247.00 | | 1 603 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 520.00 | | 393 520.00 | 393 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 520.00 | | 393 520.00 | 393 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 93 346.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 93 346.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 75.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 279.00 | 30 022.00 | | 38 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 712.00 | 64 674.00 | | 38 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 287.00 | 28 671.00 | | 11 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 290.00 | -32 696.00 | | -89 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 640.00 | 2 222 739.00 | | 1 681 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 970.00 | 1 291 149.00 | | 1 268 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 670.00 | 931 590.00 | | 412 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 147 427.00 | | 698 810.00 | 16 147 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 631 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 16 846 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 5 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 802.00 | | | 2 209 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932 608.00 | | 698 810.00 | 13 932 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428.00 | 1 003.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 1 003.00 | | 3 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 480 000.00 | 3 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 294.00 | 38 280.00 | | 42 294.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 624.00 | 392 285.00 | | 442 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 000.00 | 100 000.00 | 248 000.00 | 403 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 918.00 | 530 565.00 | 248 000.00 | 887 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 285.00 | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 148 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 722 361.00 | | | 4 722 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 684.00 | 703 684.00 | | 703 684.00 |
UP Prêts | 4 756 789.00 | 4 756 789.00 | | 4 756 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647 775.00 | 647 775.00 | | 647 775.00 |
UX Autres créances clients | 319 062.00 | | | 319 062.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 5 024 490.00 | | | 5 024 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 307 496.00 | 1 394 614.00 | 8 912 882.00 | 10 307 496.00 |
VI Groupe et associés | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345 164.00 | | | 1 345 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 468.00 | | | 163 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 565.00 | 11 626 565.00 | | 11 626 565.00 |
VW T.V.A. | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 238 677.00 | 1 603 433.00 | 8 912 882.00 | 15 238 677.00 |