| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 534 200.00 | | 534 200.00 | 534 200.00 |
BZ Autres créances | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
CF Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 247.00 | | 183 247.00 | 183 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 447.00 | | 717 447.00 | 717 447.00 |
CU Autres participations | 534 200.00 | | 534 200.00 | 534 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -78 463.00 | -67 192.00 | | -78 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 724.00 | -11 270.00 | | -5 724.00 |
DL TOTAL (I) | -75 937.00 | -70 213.00 | | -75 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 539.00 | 167 254.00 | | 205 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 2 532.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | | | 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 900.00 | 518 900.00 | | 518 900.00 |
EA Autres dettes | 65 059.00 | 64 351.00 | | 65 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 384.00 | 753 091.00 | | 793 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 447.00 | 682 878.00 | | 717 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920.00 | 1 641.00 | | 1 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644.00 | 12 912.00 | | 7 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 724.00 | -11 270.00 | | -5 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 200.00 | | | 534 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 200.00 | | | 534 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 900.00 | 518 900.00 | | 518 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VC Groupe et associés | 171 047.00 | | | 171 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 205 539.00 | 205 539.00 | | 205 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 998.00 | 179 998.00 | | 179 998.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 384.00 | 793 384.00 | | 793 384.00 |