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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 640.00 | 5 760.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 067.00 | 12 921.00 | 16 145.00 | 29 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 407.00 | 24 302.00 | 23 105.00 | 47 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BT Marchandises | 555 371.00 | | 555 371.00 | 555 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 258.00 | 3 955.00 | 611 303.00 | 615 258.00 |
BZ Autres créances | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 882.00 | 3 955.00 | 1 235 927.00 | 1 239 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 290.00 | 28 257.00 | 1 259 033.00 | 1 287 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 971.00 | | | 1 082 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 88 499.00 | | | 88 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 357.00 | | | 1 234 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 033.00 | | | 1 259 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 357.00 | | | 1 234 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 608.00 | 639 034.00 | 2 023 643.00 | 1 384 608.00 |
FD Production vendue biens | 15 288.00 | 25 463.00 | 40 752.00 | 15 288.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 397.00 | 664 498.00 | 2 064 896.00 | 1 400 397.00 |
FM Production stockée | | | -3 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 28 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 931.00 | | | 2 092 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 817.00 | | | 2 090 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 276.00 | | 21 131.00 | 26 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | | 21 131.00 | 14 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 648.00 | 4 653.00 | | 19 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | 4 653.00 | | 8 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
6T Sur comptes clients | 3 736.00 | 330.00 | 111.00 | 3 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 736.00 | 330.00 | 111.00 | 3 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 394.00 | 330.00 | 111.00 | 18 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 971.00 | 1 082 971.00 | | 1 082 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 611 116.00 | | | 611 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 977.00 | 667 777.00 | 1 200.00 | 668 977.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 357.00 | 1 234 357.00 | | 1 234 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 962.00 | | | 287 962.00 |
ST Autres comptes | 286 754.00 | | | 286 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 633.00 | | | 194 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 541.00 | | | 615 541.00 |