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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 704.00 | 144.00 | 559.00 | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862.00 | 6 647.00 | 215.00 | 6 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 940.00 | 9 165.00 | 4 774.00 | 13 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 377.00 | | 226 377.00 | 226 377.00 |
BZ Autres créances | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
CF Disponibilités | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 919.00 | | 306 919.00 | 306 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 860.00 | 9 165.00 | 311 694.00 | 320 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 381.00 | 103 435.00 | | 123 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 829.00 | 19 945.00 | | 17 829.00 |
DL TOTAL (I) | 149 461.00 | 131 631.00 | | 149 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 905.00 | 34 436.00 | | 11 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 644.00 | 116 335.00 | | 100 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 683.00 | 82 288.00 | | 49 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 232.00 | 233 060.00 | | 162 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 694.00 | 364 692.00 | | 311 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 934.00 | | 892 934.00 | 892 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 934.00 | | 892 934.00 | 892 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 8 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 755.00 | 2 127.00 | | 24 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 373.00 | 24 833.00 | | 37 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 129.00 | 26 960.00 | | 62 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 136.00 | -26 960.00 | | -10 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 1 964.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 880.00 | 996 827.00 | | 951 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 051.00 | 976 882.00 | | 934 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 829.00 | 19 945.00 | | 17 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 940.00 | | 37 900.00 | 13 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 13 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 9 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | | 37 900.00 | 9 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 2 193.00 | 526.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 2 193.00 | 526.00 | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 644.00 | 100 644.00 | | 100 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 378.00 | | | 226 378.00 |
VB T. V. A. | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
VI Groupe et associés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VP Divers | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 438.00 | 279 438.00 | 4 000.00 | 283 438.00 |
VW T.V.A. | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 233.00 | 162 233.00 | | 162 233.00 |