| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 634 209.00 | | 3 634 209.00 | 3 634 209.00 |
AP Constructions | 10 413 715.00 | 6 161 500.00 | 4 252 215.00 | 10 413 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 644.00 | | 223 644.00 | 223 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 272 847.00 | 6 161 500.00 | 8 111 348.00 | 14 272 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BZ Autres créances | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CF Disponibilités | 421 780.00 | | 421 780.00 | 421 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 539.00 | | 467 539.00 | 467 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 830 129.00 | 6 161 500.00 | 8 668 629.00 | 14 830 129.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375 148.00 | 3 375 148.00 | | 3 375 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 894.00 | 315 970.00 | | 1 070 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 863.00 | 758 924.00 | | -369 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 179.00 | 4 490 042.00 | | 4 120 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220 151.00 | 4 118 794.00 | | 4 220 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 923.00 | 40 328.00 | | 36 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 629.00 | 489.00 | | 44 629.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 526.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 642.00 | 111 134.00 | | 246 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 450.00 | 4 271 325.00 | | 4 548 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 629.00 | 8 761 368.00 | | 8 668 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 285.00 | | 528 285.00 | 528 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 285.00 | | 528 285.00 | 528 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 739.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 874.00 | 137.00 | | 53 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 874.00 | 181 594.00 | | 53 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 874.00 | -179 601.00 | | -53 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 285.00 | 1 823 206.00 | | 528 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 148.00 | 1 064 282.00 | | 898 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 863.00 | 758 924.00 | | -369 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 075 829.00 | | 209 294.00 | 14 075 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 276.00 | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 276.00 | 14 272 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 271 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 062 274.00 | | 209 294.00 | 14 062 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756 476.00 | 405 024.00 | | 5 756 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756 476.00 | 405 024.00 | | 5 756 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 220 151.00 | 119 332.00 | 4 100 818.00 | 4 220 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 642.00 | 246 642.00 | | 246 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 067.00 | | | 597 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 038.00 | 45 759.00 | 1 279.00 | 47 038.00 |
VW T.V.A. | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 450.00 | 447 632.00 | 4 100 818.00 | 4 548 450.00 |