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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 185.00 | | 253 185.00 | 253 185.00 |
AP Constructions | 11 481 070.00 | 4 463 815.00 | 7 017 256.00 | 11 481 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 753 040.00 | 4 463 815.00 | 7 289 225.00 | 11 753 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 284.00 | | 629 284.00 | 629 284.00 |
BZ Autres créances | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
CF Disponibilités | 429 249.00 | | 429 249.00 | 429 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 916.00 | | 1 227 916.00 | 1 227 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 956.00 | 4 463 815.00 | 8 517 141.00 | 12 980 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 100.00 | 2 396 100.00 | | 2 396 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DH Report à nouveau | 202 117.00 | 73 331.00 | | 202 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 573.00 | 135 564.00 | | 140 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 568.00 | 3 568 995.00 | | 3 709 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835 595.00 | 4 371 242.00 | | 3 835 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 197.00 | 29 826.00 | | 24 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 438.00 | 122 219.00 | | 97 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
EA Autres dettes | 486 139.00 | 16 384.00 | | 486 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 099.00 | 381 032.00 | | 325 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 574.00 | 4 959 809.00 | | 4 807 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 141.00 | 8 528 804.00 | | 8 517 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 376.00 | | 1 389 376.00 | 1 389 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 376.00 | | 1 389 376.00 | 1 389 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 983.00 | 68 378.00 | | 44 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 796.00 | 1 297 257.00 | | 1 399 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 223.00 | 1 161 693.00 | | 1 259 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 573.00 | 135 564.00 | | 140 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 736 036.00 | | 17 004.00 | 11 736 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 753 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 753 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 736 036.00 | | 17 004.00 | 11 736 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 296.00 | 522 519.00 | | 3 941 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 296.00 | 522 519.00 | | 3 941 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 835 595.00 | | 3 835 595.00 | 3 835 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 139.00 | 486 139.00 | | 486 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 099.00 | 325 099.00 | | 325 099.00 |
UX Autres créances clients | 629 284.00 | | | 629 284.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 568 280.00 | | | 3 568 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 667.00 | 728 526.00 | 70 140.00 | 798 667.00 |
VW T.V.A. | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 574.00 | 971 979.00 | 3 835 595.00 | 4 807 574.00 |