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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 660.00 | 5 564.00 | 12 096.00 | 17 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 252.00 | 28 678.00 | 19 573.00 | 48 252.00 |
040 Immobilisations financières | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 812.00 | 34 242.00 | 209 570.00 | 243 812.00 |
060 Stock marchandises | 74 141.00 | 9 226.00 | 64 915.00 | 74 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
072 Créances – Autres | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
084 Disponibilités | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 810.00 | 9 226.00 | 136 584.00 | 145 810.00 |
110 Total général Actif | 389 623.00 | 43 468.00 | 346 154.00 | 389 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 263.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 293.00 | 219 985.00 | | 217 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 690.00 | 27 016.00 | | 30 690.00 |
230 Autres produits | 3 618.00 | 1 136.00 | | 3 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 601.00 | 248 137.00 | | 251 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 256.00 | 108 815.00 | | 96 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 975.00 | -3 204.00 | | -6 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 035.00 | 1 085.00 | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 83 799.00 | 69 056.00 | | 83 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 2 736.00 | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 112.00 | 34 260.00 | | 38 112.00 |
252 Charges sociales | 9 739.00 | 9 671.00 | | 9 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 921.00 | 4 591.00 | | 4 921.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 510.00 | 68.00 | | 8 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 059.00 | 227 079.00 | | 238 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 542.00 | 21 059.00 | | 13 542.00 |
280 Produits financiers | 1 439.00 | 1 372.00 | | 1 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 431.00 | 796.00 | | 431.00 |
294 Charges financières | 1 506.00 | 1 585.00 | | 1 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 370.00 | 40.00 | | 1 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 2 500.00 | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 304.00 | 19 101.00 | | 11 304.00 |