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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 127.00 | 241.00 | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 816.00 | 8 855.00 | 13 961.00 | 22 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 776.00 | 10 982.00 | 33 795.00 | 44 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BN En cours de production de biens | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
BZ Autres créances | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CF Disponibilités | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 751.00 | 10 982.00 | 132 770.00 | 143 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
DH Report à nouveau | 36 077.00 | 32 360.00 | | 36 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 884.00 | 3 717.00 | | -18 884.00 |
DL TOTAL (I) | 104 108.00 | 122 991.00 | | 104 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 918.00 | 15 886.00 | | 8 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | 1 488.00 | | 3 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 32 178.00 | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 988.00 | 7 623.00 | | 8 988.00 |
EA Autres dettes | | 7 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 662.00 | 64 648.00 | | 28 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 770.00 | 187 640.00 | | 132 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 217 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 865.00 | |
FM Production stockée | | | -19 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 210.00 | | | -8 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 656.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 060.00 | 256 776.00 | | 240 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 943.00 | 253 059.00 | | 258 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 884.00 | 3 717.00 | | -18 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 099.00 | 4 353.00 | 2 470.00 | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 099.00 | 4 353.00 | 2 470.00 | 9 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 918.00 | 7 115.00 | 1 803.00 | 8 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 330.00 | 25 527.00 | 1 803.00 | 27 330.00 |