| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
AH Fonds commercial | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 240.00 | 148 364.00 | 32 876.00 | 181 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 785.00 | 73 639.00 | 44 145.00 | 117 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 485.00 | 759 627.00 | 1 080 858.00 | 1 840 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 499.00 | | 497 499.00 | 497 499.00 |
BN En cours de production de biens | 106 886.00 | | 106 886.00 | 106 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 438.00 | | 313 438.00 | 313 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 756.00 | 110 976.00 | 1 426 780.00 | 1 537 756.00 |
BZ Autres créances | 448 768.00 | | 448 768.00 | 448 768.00 |
CF Disponibilités | 268 999.00 | | 268 999.00 | 268 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 312.00 | 110 976.00 | 3 082 336.00 | 3 193 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 797.00 | 870 603.00 | 4 163 194.00 | 5 033 797.00 |
CU Autres participations | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 432 959.00 | 521 839.00 | 911 120.00 | 1 432 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 831.00 | | | 1 100 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 183.00 | | | 216 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 014.00 | | | 1 713 014.00 |
DP Provisions pour risques | 181 589.00 | | | 181 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 589.00 | | | 181 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 099.00 | | | 1 253 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 425.00 | | | 420 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 615.00 | | | 393 615.00 |
EA Autres dettes | 87 016.00 | | | 87 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 536.00 | | | 90 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 591.00 | | | 2 268 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 194.00 | | | 4 163 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 815.00 | | | 1 738 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 014.00 | | | 355 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 292.00 | | 488 144.00 | 2 314 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 846 677.00 | | 481 598.00 | 1 846 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 951.00 | 1 840 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 895 316.00 | 1 432 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 636.00 | 299 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 114.00 | | 6 546.00 | 359 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 153.00 | 301 425.00 | 961 951.00 | 1 420 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158 978.00 | 258 176.00 | 895 316.00 | 1 158 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 390.00 | 43 249.00 | 66 636.00 | 245 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 589.00 | 81 000.00 | 25 000.00 | 125 589.00 |
6T Sur comptes clients | 30 535.00 | 80 441.00 | | 30 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 535.00 | 80 441.00 | | 30 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 124.00 | 161 441.00 | 25 000.00 | 156 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 941.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 500.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 425.00 | 420 425.00 | | 420 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 113.00 | | | 1 312 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 643.00 | | | 225 643.00 |
VB T. V. A. | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 014.00 | 355 014.00 | | 355 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 085.00 | 368 309.00 | 529 776.00 | 898 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 080.00 | | | 272 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 625.00 | | | 327 625.00 |
VP Divers | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 009.00 | 2 006 489.00 | 36 519.00 | 2 043 009.00 |
VW T.V.A. | 111 524.00 | 111 524.00 | | 111 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 591.00 | 1 738 815.00 | 529 776.00 | 2 268 591.00 |