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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 148.00 | | 444 148.00 | 444 148.00 |
AN Terrains | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
AP Constructions | 950 000.00 | 166 250.00 | 783 750.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 915.00 | 85 862.00 | 72 053.00 | 157 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 809.00 | 439 612.00 | 4 191 197.00 | 4 630 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BZ Autres créances | 3 928 041.00 | 187 500.00 | 3 740 541.00 | 3 928 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 411.00 | | 1 208 411.00 | 1 208 411.00 |
CF Disponibilités | 330 903.00 | | 330 903.00 | 330 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 977.00 | 187 500.00 | 5 312 477.00 | 5 499 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 130 786.00 | 627 112.00 | 9 503 674.00 | 10 130 786.00 |
CU Autres participations | 3 027 747.00 | 187 500.00 | 2 840 247.00 | 3 027 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 187 216.00 | 2 187 216.00 | | 2 187 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 371 428.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 373 862.00 | 3 000 001.00 | | 3 373 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 481.00 | 706 213.00 | | 132 481.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312 281.00 | 6 483 580.00 | | 6 312 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 892.00 | 160 310.00 | | 112 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993 182.00 | 2 649 278.00 | | 2 993 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 700.00 | 28 592.00 | | 29 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 299.00 | 67 629.00 | | 50 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 393.00 | 2 905 809.00 | | 3 191 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 674.00 | 9 389 389.00 | | 9 503 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 058.00 | 2 905 809.00 | | 3 128 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 203.00 | | 200 203.00 | 200 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 203.00 | | 200 203.00 | 200 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 350.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 533.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 7 001.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 14 423.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 335.00 | 29 000.00 | | -13 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 733.00 | 1 203 137.00 | | 921 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 252.00 | 496 924.00 | | 789 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 481.00 | 706 213.00 | | 132 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 809.00 | | | 4 630 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 630 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 148.00 | | | 444 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 914.00 | | | 1 158 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027 747.00 | | | 3 027 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 017.00 | 46 095.00 | | 206 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 017.00 | 46 095.00 | | 206 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 187 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 375 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 375 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 375 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VC Groupe et associés | 3 871 484.00 | | | 3 871 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 892.00 | 49 557.00 | 63 335.00 | 112 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 993 182.00 | 2 993 182.00 | | 2 993 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 662.00 | 3 960 662.00 | | 3 960 662.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 393.00 | 3 128 058.00 | 63 335.00 | 3 191 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 950.00 | 7 810.00 | | 7 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 801.00 | 25 102.00 | | 22 801.00 |
ST Autres comptes | 36 281.00 | 33 844.00 | | 36 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 366.00 | 4 987.00 | | 6 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | 1 879.00 | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 846.00 | 9 689.00 | | 9 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 105.00 | 52 554.00 | | 42 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 329.00 | 9 212.00 | | 8 329.00 |
ZE Dividendes | 303 780.00 | | | 303 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 447.00 | 63 933.00 | | 65 447.00 |