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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 267.00 | 5 687.00 | 3 581.00 | 9 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 524.00 | 5 687.00 | 1 328 837.00 | 1 334 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CF Disponibilités | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 476.00 | 5 687.00 | 1 412 790.00 | 1 418 476.00 |
CU Autres participations | 1 325 256.00 | | 1 325 256.00 | 1 325 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 516 733.00 | 405 566.00 | | 516 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 156.00 | 111 167.00 | | 112 156.00 |
DL TOTAL (I) | 793 889.00 | 681 733.00 | | 793 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 538.00 | 600 219.00 | | 509 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 745.00 | 63 457.00 | | 64 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 429.00 | 3 275.00 | | 25 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 899.00 | 20 230.00 | | 18 899.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 901.00 | 687 180.00 | | 618 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 790.00 | 1 368 913.00 | | 1 412 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 136.00 | | 225 136.00 | 225 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 136.00 | | 225 136.00 | 225 136.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 635.00 | 42 588.00 | | 40 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 160.00 | 352 392.00 | | 373 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 005.00 | 241 225.00 | | 261 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 156.00 | 111 167.00 | | 112 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 474.00 | | | 1 339 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 1 334 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 9 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 256.00 | | | 1 325 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VC Groupe et associés | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 538.00 | 93 823.00 | 398 174.00 | 509 538.00 |
VI Groupe et associés | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 901.00 | 138 441.00 | 462 919.00 | 618 901.00 |