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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -253 998.00 | 141 480.00 | | -253 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 726.00 | -395 478.00 | | -152 726.00 |
DL TOTAL (I) | -366 024.00 | -213 298.00 | | -366 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 719.00 | 4 595 189.00 | | 398 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | 11 651.00 | | 14 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 608.00 | 4 606 942.00 | | 413 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 584.00 | 4 393 644.00 | | 47 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 014.00 | 142 664.00 | | 89 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 740.00 | 538 142.00 | | 241 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 726.00 | -395 478.00 | | -152 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VC Groupe et associés | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 398 719.00 | 398 719.00 | | 398 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 589 384.00 | | | 4 589 384.00 |
VP Divers | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 608.00 | 413 608.00 | | 413 608.00 |