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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 264.00 | 68 382.00 | 21 882.00 | 90 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 660.00 | 73 878.00 | 28 782.00 | 102 660.00 |
BN En cours de production de biens | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 751.00 | | 363 751.00 | 363 751.00 |
BZ Autres créances | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CF Disponibilités | 431 526.00 | | 431 526.00 | 431 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 102.00 | | 898 102.00 | 898 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 762.00 | 73 878.00 | 926 884.00 | 1 000 762.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 147 646.00 | 146 484.00 | | 147 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019.00 | 1 162.00 | | 19 019.00 |
DL TOTAL (I) | 193 064.00 | 174 046.00 | | 193 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 804.00 | 22 225.00 | | 8 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 311.00 | 73 931.00 | | 68 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 923.00 | 147 491.00 | | 336 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 315.00 | 125 027.00 | | 191 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 158.00 | 79 105.00 | | 125 158.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 819.00 | 447 779.00 | | 733 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 884.00 | 631 825.00 | | 926 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 190.00 | | 13 470.00 | 89 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 730.00 | | 6 570.00 | 86 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 178.00 | 11 700.00 | | 62 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 718.00 | 11 700.00 | | 59 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 315.00 | 191 315.00 | | 191 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 363 751.00 | | | 363 751.00 |
VB T. V. A. | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 804.00 | 7 079.00 | 1 725.00 | 8 804.00 |
VI Groupe et associés | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 080.00 | 401 080.00 | | 401 080.00 |
VW T.V.A. | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 896.00 | 326 860.00 | 70 036.00 | 396 896.00 |