| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 338.00 | 427.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765.00 | 1 338.00 | 427.00 | 1 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BZ Autres créances | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 138.00 | | 127 138.00 | 127 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 903.00 | 1 338.00 | 127 565.00 | 128 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 818.00 | 120 625.00 | | 88 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 353.00 | -31 807.00 | | 15 353.00 |
DL TOTAL (I) | 107 471.00 | 92 118.00 | | 107 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466.00 | 339.00 | | 5 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 608.00 | 7 855.00 | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 8 827.00 | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899.00 | 8 964.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 094.00 | 25 986.00 | | 20 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 565.00 | 118 103.00 | | 127 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 669.00 | 25 986.00 | | 19 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 12 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 804.00 | 46 923.00 | | 44 804.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 485.00 | 8 015.00 | | 39 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 349.00 | 12 001.00 | | 12 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 50.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 50.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -41.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 172.00 | -43 212.00 | | -38 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 573.00 | 247 219.00 | | 249 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 220.00 | 279 026.00 | | 234 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 353.00 | -31 807.00 | | 15 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898.00 | | 617.00 | 2 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 1 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | | 617.00 | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 466.00 | 5 041.00 | 425.00 | 5 466.00 |
VI Groupe et associés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 094.00 | 19 669.00 | 425.00 | 20 094.00 |