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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 2 477.00 | 1 850.00 | 4 327.00 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 790.00 | 33 758.00 | 7 032.00 | 40 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 304.00 | 41 460.00 | 22 843.00 | 64 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 285.00 | 77 695.00 | 90 590.00 | 168 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
BZ Autres créances | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CF Disponibilités | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 899.00 | | 213 899.00 | 213 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 184.00 | 77 695.00 | 304 489.00 | 382 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 218.00 | 44 224.00 | | 67 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 665.00 | 22 994.00 | | 15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 90 384.00 | 74 718.00 | | 90 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 367.00 | 35 069.00 | | 31 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 684.00 | 10 191.00 | | 10 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 395.00 | 26 902.00 | | 53 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 259.00 | 106 305.00 | | 104 259.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 105.00 | 178 467.00 | | 214 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 489.00 | 253 185.00 | | 304 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 248.00 | |
GE Autres charges | | | 19 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 407.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 393.00 | | -124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 665.00 | 22 994.00 | | 15 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 135.00 | | | 172 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 069.00 | 9 776.00 | 18 150.00 | 86 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 255.00 | 372.00 | 18 150.00 | 20 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 813.00 | 9 405.00 | | 65 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 367.00 | 15 343.00 | 16 024.00 | 31 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 577.00 | 112 627.00 | 950.00 | 113 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 105.00 | 198 081.00 | 16 024.00 | 214 105.00 |